Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 255 837 | 403 962 | 377 247 | 385 328 | 412 290 | 698 563 | 1 150 263 | 2 126 889 | 1 742 630 | 2 654 703 | 3 574 174 | 1 854 175 | 1 779 348 | 2 205 725 | 1 208 395 | -278 174 | -803 646 | -2 621 829 | -2 055 475 |
| Zmiana (%) | 57,90 | -6,61 | 2,14 | 7,00 | 69,43 | 64,66 | 84,90 | -18,07 | 52,34 | 34,64 | -48,12 | -4,04 | 23,96 | -45,22 | -123,02 | 188,90 | 226,24 | -21,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -390,13 | -401,36 | -220,18 | -489,31 | 1 889,27 | 278,48 | 252,65 | 381,31 | -1 362,27 | -345,77 | -131,22 | -58,92 | -69,59 | 252,10 | -606,86 | -189,86 | -280,70 | 235,13 | -273,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 560 | -11 640 | -13 496 | -14 621 | -22 843 | -52 419 | -75 766 | -26 419 | -21 774 | -6 544 | 232 962 | 166 201 | 151 122 | 134 097 | -175 867 | -138 863 | -137 437 | -138 319 | -171 945 |
| Zmiana (%) | 35,98 | 15,94 | 8,34 | 56,23 | 129,47 | 44,54 | -65,13 | -17,58 | -69,95 | -3 660,00 | -28,66 | -9,07 | -11,27 | -231,15 | -21,04 | -1,03 | 0,64 | 24,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,05 | 11,57 | 7,88 | 18,57 | -104,68 | -20,90 | -16,64 | -4,74 | 17,02 | 0,85 | -8,55 | -5,28 | -5,91 | 15,33 | 88,32 | -94,78 | -48,00 | 12,40 | -22,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -173 723 | -310 386 | -306 881 | -168 896 | 1 092 | 304 578 | 384 200 | 21 332 | 77 348 | -818 159 | -3 818 489 | -2 602 924 | -2 165 563 | 93 260 | 646 589 | 1 108 689 | 1 300 866 | 1 513 663 | 3 144 780 |
| Zmiana (%) | 78,67 | -1,13 | -44,96 | -100,65 | 27 799,79 | 26,14 | -94,45 | 262,59 | -1 157,76 | 366,72 | -31,83 | -16,80 | -104,31 | 593,32 | 71,47 | 17,33 | 16,36 | 107,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 264,91 | 308,39 | 179,11 | 214,47 | 5,00 | 121,42 | 84,39 | 3,82 | -60,47 | 106,56 | 140,19 | 82,71 | 84,70 | 10,66 | -324,72 | 756,69 | 454,38 | -135,75 | 418,23 |
| Przepływy pieniężne | -65 577 | -100 649 | -171 335 | -78 749 | 21 823 | 250 850 | 455 282 | 557 782 | -127 921 | -767 771 | -2 723 868 | -3 147 006 | -2 556 795 | 874 947 | -199 122 | 146 518 | 286 297 | -1 115 056 | 751 935 |
| Zmiana (%) | 53,48 | 70,23 | -54,04 | -127,71 | 1 049,49 | 81,50 | 22,51 | -122,93 | 500,19 | 254,78 | 15,53 | -18,75 | -134,22 | -122,76 | -173,58 | 95,40 | -489,47 | -167,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
